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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 891.00 | 161 307.00 | 24 584.00 | 185 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 920.00 | 69 863.00 | 6 056.00 | 75 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 046.00 | 232 363.00 | 357 683.00 | 590 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BZ Autres créances | 230 425.00 | | 230 425.00 | 230 425.00 |
CF Disponibilités | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 884.00 | | 647 884.00 | 647 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 931.00 | 232 363.00 | 1 005 567.00 | 1 237 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 699 615.00 | 530 029.00 | | 699 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 217.00 | 169 586.00 | | 155 217.00 |
DL TOTAL (I) | 886 913.00 | 731 695.00 | | 886 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 484.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 2 836.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 31 412.00 | | 46 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 67 361.00 | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | 12 551.00 | | 11 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 654.00 | 114 647.00 | | 118 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 567.00 | 846 343.00 | | 1 005 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 667.00 | 111 811.00 | | 115 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 172 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 042.00 | |
FM Production stockée | | | -881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 5 230.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 060.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 3 060.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 2 170.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 195.00 | 58 925.00 | | 49 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 216.00 | 1 173 593.00 | | 1 202 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 999.00 | 1 004 007.00 | | 1 046 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 217.00 | 169 586.00 | | 155 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 316.00 | | 19 083.00 | 575 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 590 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 282 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 480.00 | | 16 327.00 | 270 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 2 756.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 216.00 | 15 165.00 | 17.00 | 217 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 024.00 | 15 165.00 | 17.00 | 216 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 627.00 | 246 857.00 | 2 770.00 | 249 627.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |