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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 798.00 | 130 859.00 | 31 939.00 | 162 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 735.00 | 42 303.00 | 31 433.00 | 73 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 117.00 | 174 354.00 | 368 764.00 | 543 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CF Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 034.00 | 174 354.00 | 572 680.00 | 747 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 000.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 214 364.00 | 160 574.00 | | 214 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 53 870.00 | | 49 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183.00 | 1 896.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 298 133.00 | 248 339.00 | | 298 133.00 |
DO TOTAL (II) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 758.00 | 90 618.00 | | 37 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 407.00 | 32 923.00 | | 15 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 180.00 | 21 952.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 246.00 | 81 285.00 | | 128 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 955.00 | 69 811.00 | | 71 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 547.00 | 296 590.00 | | 274 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 680.00 | 544 929.00 | | 572 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 784.00 | | | 567 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 783.00 | 35 170.00 | 31 599.00 | 170 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 591.00 | 35 170.00 | 31 599.00 | 169 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 896.00 | 288.00 | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | 288.00 | | 1 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 758.00 | 32 812.00 | 4 945.00 | 37 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VP Divers | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 440.00 | 75 678.00 | 1 762.00 | 77 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 367.00 | 248 422.00 | 4 945.00 | 253 367.00 |