| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 489.00 | 136 412.00 | 27 076.00 | 163 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 166.00 | 50 035.00 | 24 130.00 | 74 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 492.00 | 187 641.00 | 354 850.00 | 542 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BZ Autres créances | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CF Disponibilités | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 886.00 | | 289 886.00 | 289 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 378.00 | 187 641.00 | 644 736.00 | 832 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 263 869.00 | 214 363.00 | | 263 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 841.00 | 49 506.00 | | 126 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 791.00 | 298 133.00 | | 422 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | 37 757.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 15 407.00 | | 13 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 128 246.00 | | 58 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 71 955.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 945.00 | 274 547.00 | | 221 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 736.00 | 572 680.00 | | 644 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 995.00 | | 308 995.00 | 308 995.00 |
FD Production vendue biens | 744 229.00 | | 744 229.00 | 744 229.00 |
FG Production vendue services | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 723.00 | | 1 068 723.00 | 1 068 723.00 |
FM Production stockée | | | -1 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 6 730.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | 16 078.00 | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 3 146.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 13 136.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 2 942.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 2 247.00 | | 36 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 419.00 | 1 019 866.00 | | 1 081 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 577.00 | 970 360.00 | | 954 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 841.00 | 49 506.00 | | 126 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 117.00 | | 11 419.00 | 543 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 542 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 237 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 533.00 | | 11 409.00 | 236 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 10.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 354.00 | 20 216.00 | 6 928.00 | 174 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 161.00 | 20 216.00 | 6 928.00 | 173 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 6 016.00 | 3 811.00 | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 559.00 | 196 545.00 | 14.00 | 196 559.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 945.00 | 218 134.00 | 3 811.00 | 221 945.00 |