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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 339.00 | 151 796.00 | 32 542.00 | 184 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 920.00 | 64 227.00 | 11 693.00 | 75 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 316.00 | 217 216.00 | 358 099.00 | 575 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BZ Autres créances | 216 133.00 | | 216 133.00 | 216 133.00 |
CF Disponibilités | 225 289.00 | | 225 289.00 | 225 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 243.00 | | 488 243.00 | 488 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 559.00 | 217 216.00 | 846 343.00 | 1 063 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 530 029.00 | 390 711.00 | | 530 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 586.00 | 139 318.00 | | 169 586.00 |
DL TOTAL (I) | 731 695.00 | 562 109.00 | | 731 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 3 811.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 2 154.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 49 150.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 361.00 | 57 449.00 | | 67 361.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 33 000.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 647.00 | 147 006.00 | | 114 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 343.00 | 709 116.00 | | 846 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 155 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 547.00 | |
FM Production stockée | | | 25.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 8 211.00 | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 8 211.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 323.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 323.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 7 888.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 925.00 | 47 154.00 | | 58 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 593.00 | 957 618.00 | | 1 173 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 007.00 | 818 299.00 | | 1 004 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 586.00 | 139 318.00 | | 169 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 217.00 | | 24 099.00 | 551 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 381.00 | | 24 099.00 | 246 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 431.00 | 15 786.00 | | 201 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 238.00 | 15 786.00 | | 200 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 309.00 | 123 247.00 | 129 061.00 | 252 309.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |