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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 450 253.00 | 311 236.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 5 772.00 | 642.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 341.00 | 532 841.00 | 351 500.00 | 884 341.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 511.00 | 992 436.00 | 1 315 075.00 | 2 307 511.00 |
BT Marchandises | 391 932.00 | 44 526.00 | 347 406.00 | 391 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 681.00 | 22 313.00 | 1 814 369.00 | 1 836 681.00 |
BZ Autres créances | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 128 742.00 | | 1 128 742.00 | 1 128 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 492.00 | 66 839.00 | 3 352 653.00 | 3 419 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 003.00 | 1 059 274.00 | 4 667 729.00 | 5 727 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 382 348.00 | 322 073.00 | | 382 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 631.00 | 60 275.00 | | 243 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 869.00 | 1 402 238.00 | | 1 645 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 317.00 | 114 970.00 | | 131 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 317.00 | 114 970.00 | | 131 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 1 733.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 470.00 | 1 447 340.00 | | 976 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 115.00 | 540 431.00 | | 111 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 011.00 | 430 987.00 | | 424 011.00 |
EA Autres dettes | 1 377 110.00 | 1 384 455.00 | | 1 377 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 543.00 | 3 804 946.00 | | 2 890 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 729.00 | 5 322 154.00 | | 4 667 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 068 949.00 | 809 969.00 | 9 878 918.00 | 9 068 949.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 017.00 | 809 969.00 | 9 882 986.00 | 9 073 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 435 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 827.00 | 27 370.00 | | 123 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 963 250.00 | 9 647 426.00 | | 9 963 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 619.00 | 9 587 151.00 | | 9 719 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 631.00 | 60 275.00 | | 243 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 110.00 | 1 377 110.00 | | 1 377 110.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 960.00 | | | 1 809 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 976 470.00 | 976 470.00 | | 976 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 048.00 | 1 941 048.00 | | 1 941 048.00 |
VW T.V.A. | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 543.00 | 2 890 543.00 | | 2 890 543.00 |