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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 636 307.00 | 125 182.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 162.00 | 573 999.00 | 452 162.00 | 1 026 162.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 332.00 | 1 220 290.00 | 1 229 042.00 | 2 449 332.00 |
BT Marchandises | 335 739.00 | 8 193.00 | 327 546.00 | 335 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 690.00 | 20 726.00 | 2 335 963.00 | 2 356 690.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CF Disponibilités | 2 025 382.00 | | 2 025 382.00 | 2 025 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 927.00 | 28 919.00 | 4 754 008.00 | 4 782 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 258.00 | 1 249 209.00 | 5 983 049.00 | 7 232 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 1 533 652.00 | 1 268 722.00 | | 1 533 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 126.00 | 264 930.00 | | 224 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 668.00 | 2 553 542.00 | | 2 777 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 497.00 | 188 152.00 | | 212 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 497.00 | 188 152.00 | | 212 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 653.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 949.00 | 1 913 304.00 | | 814 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 475.00 | 387 889.00 | | 412 475.00 |
EA Autres dettes | 1 764 086.00 | 1 418 220.00 | | 1 764 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 884.00 | 3 721 066.00 | | 2 992 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 049.00 | 6 462 760.00 | | 5 983 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 884.00 | 3 721 066.00 | | 2 992 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 1 653.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 310 286.00 | 655 338.00 | 10 965 624.00 | 10 310 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 286.00 | 655 338.00 | 10 965 624.00 | 10 310 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 337 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 944.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 191.00 | 108 596.00 | | 107 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 916.00 | 10 391 650.00 | | 11 032 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808 790.00 | 10 126 720.00 | | 10 808 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 126.00 | 264 930.00 | | 224 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 688.00 | | 354 231.00 | 2 284 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 587.00 | 2 449 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 587.00 | 1 902 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 421.00 | | 354 231.00 | 1 737 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 033.00 | 306 844.00 | 189 587.00 | 1 103 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 463.00 | 306 844.00 | 189 587.00 | 1 099 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 152.00 | 24 345.00 | | 188 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 944.00 | 8 193.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
6T Sur comptes clients | 19 113.00 | 1 751.00 | 138.00 | 19 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 057.00 | 9 944.00 | 5 082.00 | 24 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 209.00 | 34 289.00 | 5 082.00 | 212 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 289.00 | 5 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 949.00 | 814 949.00 | | 814 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 086.00 | 1 764 086.00 | | 1 764 086.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 879.00 | 2 331 879.00 | | 2 331 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 035.00 | 2 421 806.00 | 42 229.00 | 2 464 035.00 |
VW T.V.A. | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 |