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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 679 641.00 | 81 848.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 796.00 | 602 410.00 | 455 385.00 | 1 057 796.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 542.00 | 1 289 612.00 | 1 188 930.00 | 2 478 542.00 |
BT Marchandises | 378 431.00 | 10 997.00 | 367 434.00 | 378 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 872.00 | 24 015.00 | 2 405 857.00 | 2 429 872.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CF Disponibilités | 3 128 231.00 | | 3 128 231.00 | 3 128 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 508.00 | 35 013.00 | 5 975 496.00 | 6 010 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 050.00 | 1 324 624.00 | 7 164 426.00 | 8 489 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 1 757 778.00 | 1 533 652.00 | | 1 757 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 517.00 | 224 126.00 | | 462 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 185.00 | 2 777 668.00 | | 3 240 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 042.00 | 212 497.00 | | 230 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 042.00 | 212 497.00 | | 230 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 1 373.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 530.00 | 814 949.00 | | 1 349 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 571.00 | 412 475.00 | | 473 571.00 |
EA Autres dettes | 1 869 744.00 | 1 764 086.00 | | 1 869 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 199.00 | 2 992 884.00 | | 3 694 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 426.00 | 5 983 049.00 | | 7 164 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 1 373.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 290 906.00 | 705 669.00 | 11 996 575.00 | 11 290 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 906.00 | 705 669.00 | 11 996 575.00 | 11 290 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 069 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 366 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 514.00 | 107 191.00 | | 193 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 726.00 | 11 032 916.00 | | 12 071 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 210.00 | 10 808 790.00 | | 11 609 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 517.00 | 224 126.00 | | 462 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 332.00 | | 291 398.00 | 2 449 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 185.00 | 2 478 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 188.00 | 1 931 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 065.00 | | 291 398.00 | 1 902 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 290.00 | 331 510.00 | 262 188.00 | 1 220 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 720.00 | 331 510.00 | 262 188.00 | 1 216 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 497.00 | 17 545.00 | | 212 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 193.00 | 10 997.00 | 8 193.00 | 8 193.00 |
6T Sur comptes clients | 20 726.00 | 3 999.00 | 710.00 | 20 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 919.00 | 14 996.00 | 8 902.00 | 28 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 416.00 | 32 541.00 | 8 902.00 | 241 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 541.00 | 8 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 530.00 | 1 349 530.00 | | 1 349 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 744.00 | 1 869 744.00 | | 1 869 744.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 112.00 | 2 401 112.00 | | 2 401 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 076.00 | 2 503 846.00 | 42 229.00 | 2 546 076.00 |
VW T.V.A. | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 199.00 | 3 694 199.00 | | 3 694 199.00 |