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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 037.00 | 3 570.00 | 501 467.00 | 505 037.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 488.00 | 592 894.00 | 168 594.00 | 761 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 517.00 | 500 154.00 | 361 363.00 | 861 517.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 687.00 | 1 103 033.00 | 1 181 654.00 | 2 284 687.00 |
BT Marchandises | 268 514.00 | 4 944.00 | 263 570.00 | 268 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 114.00 | 19 113.00 | 1 911 001.00 | 1 930 114.00 |
BZ Autres créances | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
CF Disponibilités | 2 986 631.00 | | 2 986 631.00 | 2 986 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 162.00 | 24 057.00 | 5 281 105.00 | 5 305 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 850.00 | 1 127 090.00 | 6 462 760.00 | 7 589 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 1 268 722.00 | 982 448.00 | | 1 268 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 929.00 | 286 273.00 | | 264 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 542.00 | 2 288 612.00 | | 2 553 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 152.00 | 169 900.00 | | 188 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 152.00 | 169 900.00 | | 188 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 1 436.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 303.00 | 1 264 064.00 | | 1 913 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 888.00 | 333 264.00 | | 387 888.00 |
EA Autres dettes | 1 418 220.00 | 1 260 588.00 | | 1 418 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 065.00 | 2 859 354.00 | | 3 721 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 760.00 | 5 317 866.00 | | 6 462 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 065.00 | 2 859 354.00 | | 3 721 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 1 436.00 | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676 068.00 | 646 657.00 | 10 322 725.00 | 9 676 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 068.00 | 646 657.00 | 10 322 725.00 | 9 676 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 976 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 596.00 | 138 434.00 | | 108 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 649.00 | 10 223 913.00 | | 10 391 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 719.00 | 9 937 640.00 | | 10 126 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 929.00 | 286 273.00 | | 264 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 728.00 | | 268 615.00 | 2 221 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 656.00 | 2 284 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 656.00 | 1 737 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 037.00 | | | 505 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 461.00 | | 268 615.00 | 1 674 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 855.00 | 272 833.00 | 205 656.00 | 1 035 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 285.00 | 272 833.00 | 205 656.00 | 1 032 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 900.00 | 18 252.00 | | 169 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 239.00 | 4 944.00 | 14 239.00 | 14 239.00 |
6T Sur comptes clients | 20 437.00 | | 1 324.00 | 20 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 677.00 | 4 944.00 | 15 564.00 | 34 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 577.00 | 23 196.00 | 15 564.00 | 204 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 196.00 | 15 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 303.00 | 1 913 303.00 | | 1 913 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 220.00 | 1 418 220.00 | | 1 418 220.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 240.00 | 1 907 240.00 | | 1 907 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 245.00 | 2 050 016.00 | 42 229.00 | 2 092 245.00 |
VW T.V.A. | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 065.00 | 3 721 065.00 | | 3 721 065.00 |