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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 720 889.00 | 40 600.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 165.00 | 673 484.00 | 620 682.00 | 1 294 165.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 911.00 | 1 401 933.00 | 1 312 978.00 | 2 714 911.00 |
BT Marchandises | 385 929.00 | 21 471.00 | 364 459.00 | 385 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 822.00 | 21 759.00 | 2 322 063.00 | 2 343 822.00 |
BZ Autres créances | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CF Disponibilités | 3 615 848.00 | | 3 615 848.00 | 3 615 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 578.00 | 43 230.00 | 6 451 349.00 | 6 494 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 490.00 | 1 445 163.00 | 7 764 327.00 | 9 209 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 2 220 294.00 | 1 757 778.00 | | 2 220 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 343.00 | 462 517.00 | | 311 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 528.00 | 3 240 185.00 | | 3 551 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 061.00 | 230 042.00 | | 250 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 061.00 | 230 042.00 | | 250 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 1 354.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 195.00 | 1 349 530.00 | | 1 769 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 036.00 | 473 571.00 | | 357 036.00 |
EA Autres dettes | 1 835 469.00 | 1 869 744.00 | | 1 835 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 738.00 | 3 694 199.00 | | 3 962 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 327.00 | 7 164 426.00 | | 7 764 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 738.00 | 3 694 199.00 | | 3 962 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 1 354.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 703.00 | 694 180.00 | 12 681 883.00 | 11 987 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 703.00 | 694 180.00 | 12 681 883.00 | 11 987 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 446 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 390.00 | 193 514.00 | | 126 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 742.00 | 12 071 726.00 | | 12 765 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 398.00 | 11 609 210.00 | | 12 454 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 343.00 | 462 517.00 | | 311 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 542.00 | | 504 985.00 | 2 478 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 616.00 | 2 714 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 616.00 | 2 167 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 275.00 | | 504 985.00 | 1 931 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 612.00 | 380 937.00 | 268 616.00 | 1 289 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 042.00 | 380 937.00 | 268 616.00 | 1 286 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 042.00 | 20 019.00 | | 230 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 997.00 | 21 471.00 | 10 997.00 | 10 997.00 |
6T Sur comptes clients | 24 015.00 | | 2 256.00 | 24 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 013.00 | 21 471.00 | 13 254.00 | 35 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 055.00 | 41 490.00 | 13 254.00 | 265 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 490.00 | 13 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 195.00 | 1 769 195.00 | | 1 769 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 469.00 | 1 835 469.00 | | 1 835 469.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 760.00 | 2 317 760.00 | | 2 317 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 030.00 | 2 492 801.00 | 42 229.00 | 2 535 030.00 |
VW T.V.A. | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 738.00 | 3 962 738.00 | | 3 962 738.00 |