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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 498 059.00 | 263 430.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 517.00 | 543 309.00 | 310 208.00 | 853 517.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 687.00 | 1 051 352.00 | 1 225 335.00 | 2 276 687.00 |
BT Marchandises | 327 994.00 | 12 142.00 | 315 852.00 | 327 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 986.00 | 20 729.00 | 1 382 257.00 | 1 402 986.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CF Disponibilités | 1 919 579.00 | | 1 919 579.00 | 1 919 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 952.00 | 32 871.00 | 3 660 081.00 | 3 692 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 639.00 | 1 084 223.00 | 4 885 416.00 | 5 969 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 625 979.00 | 382 348.00 | | 625 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 470.00 | 243 631.00 | | 356 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 339.00 | 1 645 869.00 | | 2 002 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 474.00 | 131 317.00 | | 157 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 474.00 | 131 317.00 | | 157 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 1 837.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 151.00 | 111 115.00 | | 1 034 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 670.00 | 424 011.00 | | 352 670.00 |
EA Autres dettes | 1 337 146.00 | 1 377 110.00 | | 1 337 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 603.00 | 2 890 543.00 | | 2 725 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 416.00 | 4 667 729.00 | | 4 885 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372 388.00 | 749 753.00 | 10 122 141.00 | 9 372 388.00 |
FG Production vendue services | -2 792.00 | | -2 792.00 | -2 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 596.00 | 749 753.00 | 10 119 349.00 | 9 369 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 146.00 | 123 827.00 | | 189 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 670.00 | 9 963 250.00 | | 10 218 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 200.00 | 9 719 619.00 | | 9 862 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 470.00 | 243 631.00 | | 356 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 511.00 | | 191 125.00 | 2 307 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 949.00 | 2 276 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 949.00 | 1 729 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 244.00 | | 191 125.00 | 1 760 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 436.00 | 280 865.00 | 221 949.00 | 992 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 866.00 | 280 865.00 | 221 949.00 | 988 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 317.00 | 27 157.00 | 1 000.00 | 131 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 526.00 | 12 142.00 | 44 526.00 | 44 526.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | 2 958.00 | 4 541.00 | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 839.00 | 15 100.00 | 49 068.00 | 66 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 156.00 | 42 257.00 | 50 068.00 | 198 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 257.00 | 50 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 151.00 | 1 034 151.00 | | 1 034 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 146.00 | 1 337 146.00 | | 1 337 146.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 182.00 | | | 1 378 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 608.00 | 1 445 379.00 | 42 229.00 | 1 487 608.00 |
VW T.V.A. | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 603.00 | 2 725 603.00 | | 2 725 603.00 |