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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 038.00 | 3 570.00 | 501 468.00 | 505 038.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 545 865.00 | 215 624.00 | 761 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 559.00 | 480 007.00 | 318 552.00 | 798 559.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 729.00 | 1 035 856.00 | 1 185 873.00 | 2 221 729.00 |
BT Marchandises | 347 050.00 | 14 240.00 | 332 810.00 | 347 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 655.00 | 20 437.00 | 1 695 217.00 | 1 715 655.00 |
BZ Autres créances | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CF Disponibilités | 1 967 595.00 | | 1 967 595.00 | 1 967 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 671.00 | 34 677.00 | 4 131 994.00 | 4 166 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 400.00 | 1 070 533.00 | 5 317 867.00 | 6 388 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 263.00 | 821 263.00 | | 821 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DG Autres réserves | 982 449.00 | 625 979.00 | | 982 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 273.00 | 356 470.00 | | 286 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 612.00 | 2 002 339.00 | | 2 288 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 900.00 | 157 474.00 | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | 157 474.00 | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1 636.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 065.00 | 1 034 151.00 | | 1 264 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 264.00 | 352 670.00 | | 333 264.00 |
EA Autres dettes | 1 260 589.00 | 1 337 146.00 | | 1 260 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 354.00 | 2 725 603.00 | | 2 859 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 867.00 | 4 885 416.00 | | 5 317 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 354.00 | 2 725 603.00 | | 2 859 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 1 636.00 | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 574 441.00 | 578 821.00 | 10 153 262.00 | 9 574 441.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 584 533.00 | 578 821.00 | 10 163 354.00 | 9 584 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 223 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 684 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 434.00 | 189 146.00 | | 138 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 223 914.00 | 10 218 670.00 | | 10 223 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 640.00 | 9 862 200.00 | | 9 937 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 273.00 | 356 470.00 | | 286 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 687.00 | | 225 274.00 | 2 276 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 233.00 | 2 221 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 233.00 | 1 674 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 420.00 | | 225 274.00 | 1 729 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 352.00 | 264 737.00 | 280 233.00 | 1 051 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 782.00 | 264 737.00 | 280 233.00 | 1 047 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 474.00 | 12 426.00 | | 157 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 142.00 | 14 240.00 | 12 142.00 | 12 142.00 |
6T Sur comptes clients | 20 729.00 | 1 253.00 | 1 545.00 | 20 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 871.00 | 15 493.00 | 13 687.00 | 32 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 345.00 | 27 919.00 | 13 687.00 | 190 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 919.00 | 13 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 065.00 | 1 264 065.00 | | 1 264 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 589.00 | 1 260 589.00 | | 1 260 589.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 197.00 | | | 1 691 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VB T. V. A. | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 256.00 | 1 852 027.00 | 42 229.00 | 1 894 256.00 |
VW T.V.A. | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 354.00 | 2 859 354.00 | | 2 859 354.00 |