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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 5 647.00 | 5 449.00 | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 171.00 | 15 907.00 | 30 263.00 | 46 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 788.00 | 21 554.00 | 461 233.00 | 482 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 784.00 | 20 763.00 | 306 021.00 | 326 784.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 080.00 | 20 763.00 | 525 316.00 | 546 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 867.00 | 42 317.00 | 986 550.00 | 1 028 867.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 250 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 678.00 | 25 000.00 | | 33 678.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 644.00 | 8 678.00 | | 69 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 692.00 | 3 299.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 535 302.00 | 309 371.00 | | 535 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 429.00 | 23 933.00 | | 42 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 737.00 | 12 098.00 | | 23 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 214 849.00 | | 153 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 279.00 | 83 428.00 | | 104 279.00 |
EA Autres dettes | 30 707.00 | 26 291.00 | | 30 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 586.00 | 46 478.00 | | 96 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 247.00 | 407 078.00 | | 451 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 550.00 | 716 449.00 | | 986 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 299.00 | 392 374.00 | | 425 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 864 749.00 | 15 117.00 | 879 866.00 | 864 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 749.00 | 15 117.00 | 879 866.00 | 864 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 418.00 | |
FQ Autres produits | | | -53 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 62.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | 1 849.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 1 911.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -1 911.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 216.00 | | 19 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 588.00 | 526 520.00 | | 854 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 945.00 | 517 842.00 | | 784 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 644.00 | 8 678.00 | | 69 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 992.00 | | 157 407.00 | 329 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 564.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 482 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 46 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 738.00 | | 131 304.00 | 296 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 690.00 | | 23 528.00 | 24 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | 2 575.00 | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | 10 228.00 | 1 598.00 | 12 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2 805.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 7 423.00 | 1 598.00 | 10 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299.00 | 1 922.00 | 1 529.00 | 3 299.00 |
6T Sur comptes clients | 25 393.00 | 15 763.00 | 20 393.00 | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 393.00 | 15 763.00 | 20 393.00 | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | 17 685.00 | 21 922.00 | 28 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 763.00 | 20 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 922.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 294 661.00 | | | 294 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VB T. V. A. | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 399.00 | 16 451.00 | 25 949.00 | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VP Divers | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 946.00 | 401 371.00 | 6 575.00 | 407 946.00 |
VW T.V.A. | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 247.00 | 425 299.00 | 25 949.00 | 451 247.00 |