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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 10 135.00 | 880.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 67.00 | 773.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 031.00 | 45 537.00 | 145 494.00 | 191 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 551.00 | 55 739.00 | 581 812.00 | 637 551.00 |
BN En cours de production de biens | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 017.00 | 31 684.00 | 303 333.00 | 335 017.00 |
BZ Autres créances | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 224.00 | 31 684.00 | 537 540.00 | 569 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 775.00 | 87 423.00 | 1 119 352.00 | 1 206 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 159 600.00 | 46 708.00 | | 159 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | 112 892.00 | | 53 174.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 919.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 656 382.00 | 603 913.00 | | 656 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 403.00 | 146 205.00 | | 113 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 486.00 | 49 132.00 | | 53 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | 95 434.00 | | 130 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 479.00 | 81 803.00 | | 86 479.00 |
EA Autres dettes | 31 942.00 | 27 503.00 | | 31 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 096.00 | 61 930.00 | | 47 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 970.00 | 462 007.00 | | 462 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 352.00 | 1 065 920.00 | | 1 119 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 970.00 | 348 675.00 | | 462 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 125.00 | | 19 366.00 | 623 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 941.00 | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 637 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 421.00 | | 13 610.00 | 177 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 5 756.00 | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 23 803.00 | | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 866.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 22 937.00 | | 22 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919.00 | | 705.00 | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 19 764.00 | 13 866.00 | 1 946.00 | 19 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 764.00 | 13 866.00 | 1 946.00 | 19 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 683.00 | 13 866.00 | 2 651.00 | 20 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 866.00 | 1 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
VB T. V. A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
VI Groupe et associés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VP Divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 369.00 | 382 757.00 | 55 612.00 | 438 369.00 |
VW T.V.A. | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 970.00 | 462 970.00 | | 462 970.00 |