| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 10 599.00 | 416.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 494 089.00 | 10 000.00 | 484 089.00 | 494 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 840.00 | 587.00 | 30 253.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 289.00 | 92 396.00 | 112 893.00 | 205 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 492.00 | 113 582.00 | 773 910.00 | 887 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 790.00 | 4 835.00 | 297 955.00 | 302 790.00 |
BZ Autres créances | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 582 155.00 | | 582 155.00 | 582 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 159.00 | 4 835.00 | 979 324.00 | 984 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 651.00 | 118 416.00 | 1 753 235.00 | 1 871 651.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 375 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 269 885.00 | 212 774.00 | | 269 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 851.00 | 57 111.00 | | -104 851.00 |
DL TOTAL (I) | 483 428.00 | 713 279.00 | | 483 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 992.00 | 92 196.00 | | 705 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 544.00 | 13 197.00 | | 45 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 1 700.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 594.00 | 219 068.00 | | 159 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 620.00 | 87 727.00 | | 175 620.00 |
EA Autres dettes | 61 449.00 | 16 765.00 | | 61 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 380.00 | 50 856.00 | | 121 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 806.00 | 481 508.00 | | 1 269 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 235.00 | 1 194 787.00 | | 1 753 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 806.00 | 481 508.00 | | 1 096 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 690.00 | | 154 260.00 | 763 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 458.00 | 887 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 458.00 | 535 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 401.00 | | 30 000.00 | 536 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 124 260.00 | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 902.00 | 22 679.00 | | 80 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 609.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | 22 070.00 | | 70 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | 4 835.00 | 10 055.00 | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 055.00 | 14 835.00 | 10 055.00 | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 055.00 | 14 835.00 | 10 055.00 | 10 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 835.00 | 10 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UX Autres créances clients | 298 755.00 | 298 755.00 | | 298 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 105.00 | 458 105.00 | 173 000.00 | 631 105.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 686.00 | | | 629 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 959.00 | 411 959.00 | | 411 959.00 |
VW T.V.A. | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 578.00 | 1 096 578.00 | 173 000.00 | 1 269 578.00 |