| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 9 305.00 | 1 710.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 31.00 | 809.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 421.00 | 22 600.00 | 154 821.00 | 177 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 125.00 | 31 936.00 | 591 190.00 | 623 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 406.00 | 19 764.00 | 288 642.00 | 308 406.00 |
BZ Autres créances | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 494.00 | 19 764.00 | 474 730.00 | 494 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 620.00 | 51 700.00 | 1 065 920.00 | 1 117 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 1 217.00 | | 46 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 892.00 | 45 491.00 | | 112 892.00 |
DK Provisions réglementées | 919.00 | 2 171.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 603 913.00 | 492 273.00 | | 603 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 205.00 | 25 966.00 | | 146 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 132.00 | 83 828.00 | | 49 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 188 439.00 | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 803.00 | 93 765.00 | | 81 803.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | 50 567.00 | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 930.00 | 52 162.00 | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 007.00 | 494 727.00 | | 462 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 920.00 | 987 000.00 | | 1 065 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 675.00 | 485 640.00 | | 348 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 881.00 | | 168 508.00 | 487 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 264.00 | 623 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81.00 | 428 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 183.00 | 177 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 042.00 | | 840.00 | 428 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | 158 588.00 | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | 9 080.00 | 13 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 119.00 | 16 571.00 | 16 754.00 | 32 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 1 405.00 | 40.00 | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 15 166.00 | 16 714.00 | 24 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171.00 | | 1 252.00 | 2 171.00 |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | 1 955.00 | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 719.00 | | 1 955.00 | 21 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 890.00 | | 3 207.00 | 23 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 271 486.00 | | | 271 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 747.00 | 28 415.00 | 85 888.00 | 141 747.00 |
VI Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VP Divers | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 084.00 | 352 261.00 | 51 823.00 | 404 084.00 |
VW T.V.A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 007.00 | 348 675.00 | 85 888.00 | 462 007.00 |