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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 10 724.00 | 291.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 449 089.00 | 10 000.00 | 439 089.00 | 449 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 840.00 | 2 123.00 | 28 717.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 034.00 | 115 952.00 | 97 082.00 | 213 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 844.00 | 138 798.00 | 707 046.00 | 845 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 143.00 | 19 006.00 | 203 136.00 | 222 143.00 |
BZ Autres créances | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 532 961.00 | | 532 961.00 | 532 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 894.00 | 19 006.00 | 909 888.00 | 928 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 738.00 | 157 805.00 | 1 616 934.00 | 1 774 738.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
DH Report à nouveau | -104 851.00 | | | -104 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | -104 851.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 494 578.00 | 483 428.00 | | 494 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 078.00 | 705 992.00 | | 464 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 034.00 | 45 544.00 | | 48 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 560.00 | 159 594.00 | | 330 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 990.00 | 175 620.00 | | 127 990.00 |
EA Autres dettes | 65 766.00 | 65 484.00 | | 65 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 700.00 | 121 380.00 | | 85 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 356.00 | 1 273 841.00 | | 1 122 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 934.00 | 1 757 269.00 | | 1 616 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 356.00 | 909 413.00 | | 1 122 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 492.00 | | 7 745.00 | 887 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 393.00 | 141 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 393.00 | 845 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 490 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 943.00 | | | 535 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 289.00 | | 7 745.00 | 205 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 582.00 | 25 217.00 | | 103 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 1 661.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 23 556.00 | | 92 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 14 172.00 | | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | 14 172.00 | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | 14 172.00 | | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 560.00 | 330 560.00 | | 330 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 222 143.00 | 222 143.00 | | 222 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 890.00 | 401 890.00 | | 401 890.00 |
VI Groupe et associés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
VW T.V.A. | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 128.00 | 1 122 128.00 | | 1 122 128.00 |