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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 10 474.00 | 541.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 439 546.00 | | 439 546.00 | 439 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 103.00 | 737.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 189.00 | 67 015.00 | 131 174.00 | 198 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 438.00 | 77 591.00 | 589 847.00 | 667 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 099.00 | 10 055.00 | 246 043.00 | 256 099.00 |
BZ Autres créances | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 995.00 | 10 055.00 | 604 940.00 | 614 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 434.00 | 87 647.00 | 1 194 787.00 | 1 282 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 212 774.00 | 159 600.00 | | 212 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 111.00 | 53 174.00 | | 57 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 713 279.00 | 656 382.00 | | 713 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 196.00 | 113 403.00 | | 92 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 53 486.00 | | 13 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | 130 564.00 | | 219 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 86 479.00 | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 31 942.00 | | 16 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 856.00 | 47 096.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 508.00 | 462 970.00 | | 481 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 787.00 | 1 119 352.00 | | 1 194 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 508.00 | 462 970.00 | | 481 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 551.00 | | 30 655.00 | 637 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 667 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 198 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 801.00 | | 22 600.00 | 428 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 031.00 | | 7 925.00 | 191 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 130.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 22 620.00 | 767.00 | 55 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 375.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 537.00 | 22 245.00 | 767.00 | 45 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 31 684.00 | 996.00 | 22 625.00 | 31 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 684.00 | 996.00 | 22 625.00 | 31 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 898.00 | 996.00 | 22 839.00 | 31 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 22 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 242.00 | 305 328.00 | 27 914.00 | 333 242.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |