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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 7 971.00 | 3 125.00 | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 24 148.00 | 21 868.00 | 46 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 001.00 | 32 119.00 | 455 883.00 | 488 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 879.00 | 21 719.00 | 209 160.00 | 230 879.00 |
BZ Autres créances | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 837.00 | 21 719.00 | 531 118.00 | 552 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 838.00 | 53 838.00 | 987 000.00 | 1 040 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 33 678.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | 22 395.00 | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | 69 644.00 | | 45 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 171.00 | 3 692.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 492 273.00 | 535 302.00 | | 492 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 966.00 | 42 462.00 | | 25 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | 23 737.00 | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 153 476.00 | | 188 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 104 279.00 | | 93 765.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | 30 707.00 | | 50 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 162.00 | 96 586.00 | | 52 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 727.00 | 451 247.00 | | 494 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 000.00 | 986 550.00 | | 987 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 640.00 | 425 299.00 | | 485 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 788.00 | | 9 250.00 | 482 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 881.00 | 4 156.00 | | 487 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 042.00 | | | 428 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | 4 156.00 | | 46 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 042.00 | | | 428 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | | 4 001.00 | 46 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | 5 248.00 | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 12 511.00 | 1 946.00 | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 2 324.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 10 187.00 | 1 946.00 | 15 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 692.00 | | 1 521.00 | 3 692.00 |
6T Sur comptes clients | 20 763.00 | 10 749.00 | 9 793.00 | 20 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 763.00 | 10 749.00 | 9 793.00 | 20 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455.00 | 10 749.00 | 11 314.00 | 24 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 9 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 196 912.00 | | | 196 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VB T. V. A. | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 949.00 | 16 861.00 | 9 088.00 | 25 949.00 |
VI Groupe et associés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VP Divers | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 060.00 | 325 398.00 | 40 662.00 | 366 060.00 |
VW T.V.A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 727.00 | 485 640.00 | 9 088.00 | 494 727.00 |