| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 125 640.00 | 70 676.00 | 54 964.00 | 125 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 937.00 | 204 325.00 | 355 612.00 | 559 937.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 198.00 | 277 050.00 | 426 147.00 | 703 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 300.00 | 69 412.00 | 111 887.00 | 181 300.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 695 399.00 | | 695 399.00 | 695 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 180.00 | 69 412.00 | 908 768.00 | 978 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 378.00 | 346 463.00 | 1 334 915.00 | 1 681 378.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 011.00 | 341 160.00 | | 624 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 119.00 | 282 851.00 | | 224 119.00 |
DL TOTAL (I) | 859 130.00 | 635 011.00 | | 859 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 315.00 | 35 748.00 | | 36 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 786.00 | 489 594.00 | | 475 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 915.00 | 1 124 605.00 | | 1 334 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 124.00 | | 1 512 124.00 | 1 512 124.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 932.00 | | 1 513 932.00 | 1 513 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 194.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 1 579.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -1 579.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 673.00 | 121 693.00 | | 93 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 403.00 | 1 485 342.00 | | 1 529 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 284.00 | 1 202 491.00 | | 1 305 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 119.00 | 282 851.00 | | 224 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 481.00 | | 24 317.00 | 679 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 703 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 260.00 | | 22 317.00 | 663 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 171.00 | | 2 000.00 | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 672.00 | 82 378.00 | | 194 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 622.00 | 82 378.00 | | 192 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 69 412.00 | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 69 412.00 | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 69 412.00 | 342.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 412.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 607.00 | 36 431.00 | 82 177.00 | 118 607.00 |
VI Groupe et associés | 198 265.00 | 198 265.00 | | 198 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VP Divers | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 097.00 | 255 925.00 | 9 173.00 | 265 097.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 486.00 | 393 609.00 | 82 177.00 | 475 486.00 |