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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 498.00 | 137 483.00 | 53 015.00 | 190 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 579.00 | 492 425.00 | 128 155.00 | 620 579.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 821.00 | 632 558.00 | 199 263.00 | 831 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 565.00 | 119 345.00 | 172 220.00 | 291 565.00 |
BZ Autres créances | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
CF Disponibilités | 1 569 652.00 | | 1 569 652.00 | 1 569 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 717.00 | 119 345.00 | 1 966 371.00 | 2 085 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 538.00 | 751 903.00 | 2 165 635.00 | 2 917 538.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 392.00 | 462 638.00 | | 515 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 438.00 | 52 754.00 | | 354 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 830.00 | 1 526 392.00 | | 1 880 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 497.00 | 71 353.00 | | 80 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 49 644.00 | | 41 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 626.00 | 103 806.00 | | 147 626.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 10 645.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 805.00 | 235 447.00 | | 284 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 635.00 | 1 761 839.00 | | 2 165 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 755.00 | | 699 755.00 | 699 755.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 128.00 | | 710 128.00 | 710 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 324.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 209.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 209.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 067.00 | 13 758.00 | | 56 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 744.00 | 1 154 246.00 | | 1 267 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 306.00 | 1 101 492.00 | | 913 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 438.00 | 52 754.00 | | 354 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 570.00 | | 54 051.00 | 778 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 18 094.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 831 821.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 107.00 | | 53 970.00 | 757 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | | 81.00 | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 434.00 | 73 124.00 | | 559 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 784.00 | 73 124.00 | | 556 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 654.00 | | 65 309.00 | 184 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 654.00 | | 65 309.00 | 184 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 654.00 | | 65 309.00 | 184 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VI Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 870.00 | 490 856.00 | 13 014.00 | 503 870.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |