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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 658.00 | 125 351.00 | 32 307.00 | 157 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 449.00 | 431 433.00 | 168 016.00 | 599 449.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 570.00 | 559 434.00 | 219 136.00 | 778 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 945.00 | 184 654.00 | 141 291.00 | 325 945.00 |
BZ Autres créances | 147 614.00 | | 147 614.00 | 147 614.00 |
CF Disponibilités | 1 200 719.00 | | 1 200 719.00 | 1 200 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 358.00 | 184 654.00 | 1 542 704.00 | 1 727 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 928.00 | 744 088.00 | 1 761 839.00 | 2 505 928.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 638.00 | 313 189.00 | | 462 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 754.00 | 349 449.00 | | 52 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 392.00 | 1 673 638.00 | | 1 526 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 50 228.00 | | 49 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | 257 641.00 | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 7 471.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 447.00 | 321 823.00 | | 235 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 839.00 | 1 995 461.00 | | 1 761 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 338.00 | | 1 053 338.00 | 1 053 338.00 |
FG Production vendue services | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 633.00 | | 1 068 633.00 | 1 068 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 517.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 2 187.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 2 704.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -2 704.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 127 164.00 | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 246.00 | 1 778 409.00 | | 1 154 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 492.00 | 1 428 960.00 | | 1 101 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 754.00 | 349 449.00 | | 52 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 336.00 | | 30 097.00 | 769 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 18 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 778 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 757 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 073.00 | | 24 597.00 | 749 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | 5 500.00 | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 268.00 | 69 044.00 | 16 878.00 | 507 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 1 200.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 418.00 | 69 044.00 | 15 678.00 | 503 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 109.00 | 85 545.00 | | 99 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 109.00 | 85 545.00 | | 99 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 109.00 | 85 545.00 | | 99 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 325 945.00 | 325 945.00 | | 325 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 142.00 | 501 327.00 | 13 814.00 | 515 142.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |