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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 089.00 | 147 625.00 | 110 464.00 | 258 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 866.00 | 559 196.00 | 210 670.00 | 769 866.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 485.00 | 709 472.00 | 340 013.00 | 1 049 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 133.00 | 104 518.00 | 211 616.00 | 316 133.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 2 112 071.00 | | 2 112 071.00 | 2 112 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 751.00 | 104 518.00 | 2 451 234.00 | 2 555 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 236.00 | 813 990.00 | 2 791 247.00 | 3 605 236.00 |
CU Autres participations | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 830.00 | 515 392.00 | | 869 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 770.00 | 354 438.00 | | 357 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 600.00 | 1 880 830.00 | | 2 238 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 168.00 | 80 497.00 | | 270 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 41 355.00 | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 428.00 | 147 626.00 | | 162 428.00 |
EA Autres dettes | 32 603.00 | 15 325.00 | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 647.00 | 284 805.00 | | 552 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 247.00 | 2 165 635.00 | | 2 791 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 825.00 | | 1 689 825.00 | 1 689 825.00 |
FG Production vendue services | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 514.00 | | 1 737 514.00 | 1 737 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 895.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 1 895.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -1 895.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 910.00 | 56 067.00 | | 120 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 691.00 | 1 267 744.00 | | 1 774 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 921.00 | 913 306.00 | | 1 416 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 770.00 | 354 438.00 | | 357 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 821.00 | | 223 480.00 | 831 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 1 049 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 1 027 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 077.00 | | 222 694.00 | 811 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | 786.00 | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 558.00 | 82 278.00 | 5 364.00 | 632 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 908.00 | 82 278.00 | 5 364.00 | 629 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 345.00 | | 14 827.00 | 119 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 345.00 | | 14 827.00 | 119 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 345.00 | | 14 827.00 | 119 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 316 133.00 | 316 133.00 | | 316 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 270 168.00 | 270 168.00 | | 270 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 069.00 | 408 556.00 | 10 513.00 | 419 069.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 647.00 | 552 647.00 | | 552 647.00 |