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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 730.00 | 120.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 761.00 | 110 657.00 | 27 103.00 | 137 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 336.00 | 320 130.00 | 277 206.00 | 597 336.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 586.00 | 434 517.00 | 323 069.00 | 757 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 541.00 | 77 025.00 | 212 516.00 | 289 541.00 |
BZ Autres créances | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
CF Disponibilités | 1 023 850.00 | | 1 023 850.00 | 1 023 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 171.00 | 77 025.00 | 1 466 146.00 | 1 543 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 757.00 | 511 542.00 | 1 789 215.00 | 2 300 757.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 756.00 | 848 130.00 | | 1 135 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 433.00 | 287 626.00 | | 377 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 189.00 | 1 146 756.00 | | 1 524 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 810.00 | 82 177.00 | | 44 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | 49 834.00 | | 71 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 619.00 | 133 179.00 | | 146 619.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 33 994.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 026.00 | 299 184.00 | | 265 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 215.00 | 1 445 939.00 | | 1 789 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 799.00 | | 1 717 799.00 | 1 717 799.00 |
FG Production vendue services | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 667.00 | | 1 729 667.00 | 1 729 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 811.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 811.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -811.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 833.00 | 123 122.00 | | 166 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 561.00 | 1 589 786.00 | | 1 752 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 128.00 | 1 302 160.00 | | 1 375 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 433.00 | 287 626.00 | | 377 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 666.00 | 10 035.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 204.00 | | 51 118.00 | 715 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 18 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 737.00 | 757 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 735 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 1 800.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 784.00 | | 42 499.00 | 698 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 6 819.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 345.00 | 78 728.00 | 4 556.00 | 360 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 680.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 295.00 | 77 048.00 | 4 556.00 | 358 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 945.00 | 18 080.00 | | 58 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 945.00 | 18 080.00 | | 58 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 945.00 | 18 080.00 | | 58 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 289 541.00 | 289 541.00 | | 289 541.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VC Groupe et associés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 810.00 | 38 327.00 | 6 483.00 | 44 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VP Divers | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 524.00 | 499 883.00 | 13 641.00 | 513 524.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 026.00 | 258 543.00 | 6 483.00 | 265 026.00 |