| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 085.00 | 123 878.00 | 25 208.00 | 149 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 988.00 | 379 541.00 | 220 447.00 | 599 988.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 336.00 | 507 268.00 | 262 068.00 | 769 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 405.00 | 99 109.00 | 269 296.00 | 368 405.00 |
BZ Autres créances | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
CF Disponibilités | 1 220 714.00 | | 1 220 714.00 | 1 220 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 502.00 | 99 109.00 | 1 733 393.00 | 1 832 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 838.00 | 606 377.00 | 1 995 461.00 | 2 601 838.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 189.00 | 1 135 756.00 | | 313 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 449.00 | 377 433.00 | | 349 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 638.00 | 1 524 189.00 | | 1 673 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 44 810.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 71 923.00 | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 641.00 | 146 619.00 | | 257 641.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 1 674.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 823.00 | 265 026.00 | | 321 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 461.00 | 1 789 215.00 | | 1 995 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 605.00 | | 1 724 605.00 | 1 724 605.00 |
FG Production vendue services | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 971.00 | | 1 762 971.00 | 1 762 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 184.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | 1 631.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 2 815.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -2 815.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 164.00 | 166 833.00 | | 127 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 409.00 | 1 752 561.00 | | 1 778 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 960.00 | 1 375 128.00 | | 1 428 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 449.00 | 377 433.00 | | 349 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 586.00 | | 19 351.00 | 757 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 769 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 749 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 096.00 | | 16 976.00 | 735 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 639.00 | | 2 374.00 | 18 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 517.00 | 73 565.00 | 813.00 | 434 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 120.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 787.00 | 73 445.00 | 813.00 | 430 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 025.00 | 22 084.00 | | 77 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 025.00 | 22 084.00 | | 77 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 025.00 | 22 084.00 | | 77 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 368 405.00 | 368 405.00 | | 368 405.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VC Groupe et associés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 693.00 | 592 879.00 | 9 814.00 | 602 693.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 823.00 | 321 823.00 | | 321 823.00 |