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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 087.00 | 95 840.00 | 34 247.00 | 130 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 697.00 | 262 455.00 | 306 242.00 | 568 697.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 204.00 | 360 345.00 | 354 859.00 | 715 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 214.00 | 58 945.00 | 144 270.00 | 203 214.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CF Disponibilités | 871 865.00 | | 871 865.00 | 871 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 025.00 | 58 945.00 | 1 091 080.00 | 1 150 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 229.00 | 419 289.00 | 1 445 939.00 | 1 865 229.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 130.00 | 624 011.00 | | 848 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 626.00 | 224 119.00 | | 287 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 756.00 | 859 130.00 | | 1 146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 177.00 | 118 607.00 | | 82 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 36 315.00 | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 173.00 | 122 598.00 | | 167 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 184.00 | 475 786.00 | | 299 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 939.00 | 1 334 915.00 | | 1 445 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 176.00 | | 1 558 176.00 | 1 558 176.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 176.00 | | 1 558 176.00 | 1 558 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 929.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 1 929.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -1 929.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 122.00 | 93 673.00 | | 123 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 786.00 | 1 529 403.00 | | 1 589 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 160.00 | 1 305 284.00 | | 1 302 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 626.00 | 224 119.00 | | 287 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 198.00 | | 13 406.00 | 703 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 14 370.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 715 204.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 576.00 | | 13 207.00 | 685 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 199.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 050.00 | 83 294.00 | | 277 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | 83 294.00 | | 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 412.00 | | 10 468.00 | 69 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 412.00 | | 10 468.00 | 69 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 412.00 | | 10 468.00 | 69 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 177.00 | 37 367.00 | 44 810.00 | 82 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VP Divers | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 713.00 | 250 342.00 | 9 371.00 | 259 713.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 184.00 | 254 374.00 | 44 810.00 | 299 184.00 |