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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 118 395.00 | 5 000.00 | 113 395.00 | 118 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 977.00 | 5 000.00 | 309 977.00 | 314 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 992.00 | 5 000.00 | 309 992.00 | 314 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 295.00 | 203 424.00 | 1 197 719.00 | 994 295.00 |
FG Production vendue services | 98 534.00 | 64 851.00 | 163 385.00 | 98 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 829.00 | 268 275.00 | 1 361 104.00 | 1 092 829.00 |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 330.00 | | | 1 362 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 675.00 | | | 1 343 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 26 512.00 | 5 400.00 | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
ST Autres comptes | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 219.00 | | | 534 219.00 |