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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BT Marchandises | 101 876.00 | 10 000.00 | 91 876.00 | 101 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 911.00 | 10 000.00 | 511 911.00 | 521 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 376.00 | 10 000.00 | 524 376.00 | 534 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 222 708.00 | 188 647.00 | | 222 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 414.00 | 34 061.00 | | 89 414.00 |
DL TOTAL (I) | 313 772.00 | 224 358.00 | | 313 772.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 139 454.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 33 641.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 604.00 | 173 095.00 | | 184 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 376.00 | 405 453.00 | | 524 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415.00 | | 7 050.00 | 5 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 7 050.00 | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | 7 050.00 | 5 415.00 | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 975.00 | 128 560.00 | 5 415.00 | 133 975.00 |
VW T.V.A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
ST Autres comptes | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 965.00 | | | 442 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |