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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 1 030.00 | 6 697.00 | 7 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 189.00 | 1 030.00 | 72 159.00 | 73 189.00 |
BT Marchandises | 86 876.00 | 10 000.00 | 76 876.00 | 86 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 378 670.00 | | 378 669.00 | 378 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 122.00 | 10 000.00 | 497 121.00 | 507 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 311.00 | 11 030.00 | 569 280.00 | 580 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 312 122.00 | 222 708.00 | | 312 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 913.00 | 89 414.00 | | 103 913.00 |
DL TOTAL (I) | 417 685.00 | 313 772.00 | | 417 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 045.00 | 146 588.00 | | 135 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 27 716.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 10 300.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 595.00 | 184 604.00 | | 136 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 280.00 | 524 376.00 | | 569 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 465.00 | | 60 723.00 | 12 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 52 996.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 11 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 11 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | 10 019.00 | 5 442.00 | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 037.00 | 51 595.00 | 55 442.00 | 107 037.00 |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
ST Autres comptes | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |