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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 102 348.00 | 5 000.00 | 97 348.00 | 102 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 352.00 | 5 000.00 | 345 352.00 | 350 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 782.00 | 5 000.00 | 350 782.00 | 355 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 137 544.00 | 111 034.00 | | 137 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | 26 509.00 | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 190 297.00 | 139 193.00 | | 190 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 211 903.00 | | 131 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765.00 | 27 013.00 | | 20 765.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 485.00 | 240 016.00 | | 152 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 782.00 | 379 209.00 | | 350 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 544.00 | | 1 126 544.00 | 1 126 544.00 |
FG Production vendue services | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 285.00 | | 1 254 285.00 | 1 254 285.00 |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 703.00 | 9 341.00 | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 703.00 | 9 341.00 | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 703.00 | 9 341.00 | | 10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 3 969.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 955.00 | 1 409 341.00 | | 1 266 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 852.00 | 1 382 832.00 | | 1 215 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | 26 509.00 | | 51 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 067.00 | 55 637.00 | 5 430.00 | 61 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 848.00 | | | 349 848.00 |
ST Autres comptes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |