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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 115 174.00 | 10 000.00 | 105 174.00 | 115 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 038.00 | 10 000.00 | 400 038.00 | 410 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 453.00 | 10 000.00 | 405 453.00 | 415 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 188 647.00 | 137 544.00 | | 188 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061.00 | 51 103.00 | | 34 061.00 |
DL TOTAL (I) | 224 358.00 | 190 297.00 | | 224 358.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 131 720.00 | | 139 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 20 765.00 | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 095.00 | 152 485.00 | | 173 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 453.00 | 350 782.00 | | 405 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 223.00 | 238 469.00 | 1 041 692.00 | 803 223.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 815.00 | 238 469.00 | 1 148 284.00 | 909 815.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | 10 703.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 10 703.00 | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | 10 703.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 1 969.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 195.00 | 1 266 955.00 | | 1 156 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 134.00 | 1 215 852.00 | | 1 122 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 061.00 | 51 103.00 | | 34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 5 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 159.00 | 76 759.00 | 5 400.00 | 82 159.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 026.00 | | | 339 026.00 |