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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 117 134.00 | 5 000.00 | 112 134.00 | 117 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 779.00 | 5 000.00 | 373 779.00 | 378 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 209.00 | 5 000.00 | 379 209.00 | 384 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 111 034.00 | 73 507.00 | | 111 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 37 526.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 139 193.00 | 112 684.00 | | 139 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 2 979.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 903.00 | 199 302.00 | | 211 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 81 964.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 590.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 016.00 | 286 836.00 | | 240 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 209.00 | 399 520.00 | | 379 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 655.00 | | 1 268 655.00 | 1 268 655.00 |
FG Production vendue services | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 440.00 | | 1 398 440.00 | 1 398 440.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 341.00 | 8 540.00 | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 8 540.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | 8 540.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 1 682.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 341.00 | 1 555 538.00 | | 1 409 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 832.00 | 1 518 012.00 | | 1 382 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 509.00 | 37 526.00 | | 26 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415.00 | 15.00 | | 5 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | 15.00 | | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 216.00 | 84 786.00 | 5 430.00 | 90 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 052.00 | | | 425 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 432.00 | | | 455 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 085.00 | | | 453 085.00 |