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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 108 569.00 | 5 000.00 | 103 569.00 | 108 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BZ Autres créances | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CF Disponibilités | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 105.00 | 5 000.00 | 394 105.00 | 399 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 520.00 | 5 000.00 | 399 520.00 | 404 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 73 507.00 | 54 852.00 | | 73 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | 18 655.00 | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 112 684.00 | 75 157.00 | | 112 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 302.00 | 205 175.00 | | 199 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 964.00 | 27 606.00 | | 81 964.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 054.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 836.00 | 234 835.00 | | 286 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 520.00 | 309 992.00 | | 399 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 309.00 | | 1 356 309.00 | 1 356 309.00 |
FG Production vendue services | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 091.00 | | 1 546 091.00 | 1 546 091.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 538.00 | 1 362 330.00 | | 1 555 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 012.00 | 1 343 675.00 | | 1 518 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 526.00 | 18 655.00 | | 37 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 860.00 | 109 445.00 | 5 415.00 | 114 860.00 |
VW T.V.A. | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 541.00 | | | 278 541.00 |
ST Autres comptes | 221 171.00 | | | 221 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 803.00 | | | 276 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 842.00 | | | 520 842.00 |