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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 989.00 | 3 829.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 429.00 | 23 124.00 | 87 305.00 | 110 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 404.00 | 24 113.00 | 121 291.00 | 145 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 445.00 | 29 174.00 | 3 571 271.00 | 3 600 445.00 |
BZ Autres créances | 682 398.00 | | 682 398.00 | 682 398.00 |
CF Disponibilités | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 301.00 | 29 174.00 | 4 506 127.00 | 4 535 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 705.00 | 53 288.00 | 4 627 418.00 | 4 680 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DG Autres réserves | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 796.00 | 275 786.00 | | 259 796.00 |
DL TOTAL (I) | 694 199.00 | 434 403.00 | | 694 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 522.00 | 1 534 736.00 | | 3 165 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 648.00 | 647 296.00 | | 678 648.00 |
EA Autres dettes | 28 319.00 | 4 481.00 | | 28 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 218.00 | 2 186 495.00 | | 3 933 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 418.00 | 2 620 898.00 | | 4 627 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 641.00 | 3 550 145.00 | 7 002 786.00 | 3 452 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 641.00 | 3 550 145.00 | 7 002 786.00 | 3 452 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 257.00 | 136 825.00 | | 122 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 362.00 | 4 223 876.00 | | 7 010 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 566.00 | 3 948 089.00 | | 6 750 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 796.00 | 275 786.00 | | 259 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | 117 417.00 | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | 4 549.00 | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | | 88 118.00 | 22 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 24 750.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 18 864.00 | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 720.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 18 144.00 | | 4 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 024.00 | | 5 850.00 | 35 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 024.00 | | 5 850.00 | 35 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 024.00 | | 5 850.00 | 35 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 850.00 | |