| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 473.00 | 103 739.00 | 126 734.00 | 230 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 698.00 | 108 558.00 | 158 140.00 | 266 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933 282.00 | 202 278.00 | 4 731 005.00 | 4 933 282.00 |
BZ Autres créances | 5 522 087.00 | | 5 522 087.00 | 5 522 087.00 |
CF Disponibilités | 1 651 683.00 | | 1 651 683.00 | 1 651 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213 449.00 | 202 278.00 | 12 011 172.00 | 12 213 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 147.00 | 310 835.00 | 12 169 312.00 | 12 480 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 865 405.00 | 519 720.00 | | 865 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 345 685.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 862.00 | 1 039 884.00 | | 1 071 862.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 985.00 | | | 907 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 208.00 | 5 357 550.00 | | 7 892 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 708.00 | 728 925.00 | | 998 708.00 |
EA Autres dettes | 1 055 652.00 | 43 033.00 | | 1 055 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 450.00 | 6 165 989.00 | | 11 032 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 312.00 | 7 205 873.00 | | 12 169 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200 224.00 | 4 650 302.00 | 13 850 526.00 | 9 200 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 224.00 | 4 650 302.00 | 13 850 526.00 | 9 200 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 524.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 160 690.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 889.00 | 10 493 621.00 | | 13 941 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 911.00 | 10 147 937.00 | | 13 909 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | 345 685.00 | | 31 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 673.00 | | 87 025.00 | 179 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | 26 000.00 | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 448.00 | | 61 025.00 | 169 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 426.00 | 48 132.00 | | 60 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | 48 132.00 | | 55 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 753.00 | 171 524.00 | | 30 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 753.00 | 171 524.00 | | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | 236 524.00 | | 30 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 208.00 | 7 892 208.00 | | 7 892 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 553.00 | 317 553.00 | | 317 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 652.00 | 1 055 652.00 | | 1 055 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 918 058.00 | | | 4 918 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 1 602 769.00 | | | 1 602 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 296 214.00 | | | 2 296 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 894.00 | 280 213.00 | 627 681.00 | 907 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 374.00 | | | 215 374.00 |
VP Divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 232.00 | | | 1 204 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 863.00 | 10 546 232.00 | 20 631.00 | 10 566 863.00 |
VW T.V.A. | 352 345.00 | 352 345.00 | | 352 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995 974.00 | 10 368 293.00 | 627 681.00 | 10 995 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |