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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 249.00 | 144 011.00 | 19 237.00 | 163 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 936.00 | 149 321.00 | 131 614.00 | 280 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290 956.00 | 218 002.00 | 11 072 953.00 | 11 290 956.00 |
BZ Autres créances | 12 477 221.00 | | 12 477 221.00 | 12 477 221.00 |
CF Disponibilités | 3 157 801.00 | | 3 157 801.00 | 3 157 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 989 135.00 | 218 002.00 | 26 771 132.00 | 26 989 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 411 687.00 | 367 324.00 | 27 044 362.00 | 27 411 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 897 382.00 | 897 382.00 | | 897 382.00 |
DH Report à nouveau | -864 947.00 | -147 692.00 | | -864 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 849.00 | -717 255.00 | | -874 849.00 |
DL TOTAL (I) | -667 935.00 | 206 914.00 | | -667 935.00 |
DP Provisions pour risques | 141 616.00 | 24 988.00 | | 141 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 616.00 | 24 988.00 | | 141 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 781.00 | 341 525.00 | | 2 860 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 189.00 | 44 955.00 | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026 899.00 | 9 333 197.00 | | 18 026 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 562.00 | 2 037 674.00 | | 2 182 562.00 |
EA Autres dettes | 4 264 936.00 | 4 995 070.00 | | 4 264 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359 368.00 | 16 752 422.00 | | 27 359 368.00 |
ED (V) | 211 314.00 | 119 350.00 | | 211 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 044 362.00 | 17 103 675.00 | | 27 044 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 551 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 551 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 960 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 944.00 | |
GE Autres charges | | | 449 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 341 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 539.00 | | 11 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 349.00 | 746.00 | | 930 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 691.00 | 77.00 | | 422 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 915.00 | | | 756 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 607.00 | 920 263.00 | | 1 179 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 257.00 | -919 517.00 | | -249 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 965.00 | 36 237.00 | | -38 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 999 147.00 | 25 001 288.00 | | 20 999 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 873 997.00 | 25 718 544.00 | | 21 873 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 849.00 | -717 255.00 | | -874 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 695.00 | | 84 451.00 | 326 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 210.00 | 280 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 210.00 | 163 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 503.00 | | 5 956.00 | 287 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 78 495.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 659.00 | 19 061.00 | 64 398.00 | 194 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 21.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 370.00 | 19 040.00 | 64 399.00 | 189 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 988.00 | 141 616.00 | 24 988.00 | 24 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029 473.00 | 18 029 473.00 | | 18 029 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 348.00 | 412 348.00 | | 412 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 217.00 | 510 217.00 | | 510 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 504.00 | 4 294 504.00 | | 4 294 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 463 360.00 | 11 463 360.00 | | 11 463 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VB T. V. A. | 970 523.00 | 970 523.00 | | 970 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 042 443.00 | 3 042 443.00 | | 3 042 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 735.00 | 548 235.00 | 2 312 500.00 | 2 860 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 048.00 | 8 455 048.00 | | 8 455 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 198 804.00 | 24 198 804.00 | | 24 198 804.00 |
VW T.V.A. | 1 151 755.00 | 1 151 755.00 | | 1 151 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 275.00 | 25 054 775.00 | 2 312 500.00 | 27 367 275.00 |