| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 043.00 | 267.00 | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 630.00 | 150 072.00 | 118 558.00 | 268 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 347.00 | 155 115.00 | 150 232.00 | 305 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059 857.00 | 111 419.00 | 9 948 438.00 | 10 059 857.00 |
BZ Autres créances | 7 264 500.00 | | 7 264 500.00 | 7 264 500.00 |
CF Disponibilités | 2 288 958.00 | | 2 288 958.00 | 2 288 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 654 418.00 | 111 419.00 | 19 542 999.00 | 19 654 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 713.00 | 266 534.00 | 19 704 179.00 | 19 970 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 897 383.00 | 865 405.00 | | 897 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 693.00 | 31 978.00 | | -147 693.00 |
DL TOTAL (I) | 924 169.00 | 1 071 862.00 | | 924 169.00 |
DP Provisions pour risques | 25 948.00 | 65 000.00 | | 25 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 948.00 | 65 000.00 | | 25 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 681.00 | 907 985.00 | | 627 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 568.00 | 36 476.00 | | 39 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 516.00 | 7 892 208.00 | | 11 547 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 500.00 | 998 708.00 | | 1 972 500.00 |
EA Autres dettes | 4 565 710.00 | 1 055 652.00 | | 4 565 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 752 974.00 | 11 032 450.00 | | 18 752 974.00 |
ED (V) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 179.00 | 12 169 312.00 | | 19 704 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 904 134.00 | 7 452 676.00 | 18 356 810.00 | 10 904 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 134.00 | 7 452 676.00 | 18 356 810.00 | 10 904 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 766 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 850.00 | 1 522.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 639.00 | 13 941 889.00 | | 18 888 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 036 332.00 | 13 909 911.00 | | 19 036 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 693.00 | 31 978.00 | | -147 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 698.00 | | 39 622.00 | 266 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 305 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 268 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 818.00 | | 492.00 | 30 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 473.00 | | 39 129.00 | 230 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 558.00 | 47 531.00 | 973.00 | 108 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 225.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 739.00 | 47 306.00 | 973.00 | 103 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 25 948.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 278.00 | 111 419.00 | 202 278.00 | 202 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 278.00 | 111 419.00 | 202 278.00 | 202 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 278.00 | 137 367.00 | 267 278.00 | 267 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 419.00 | 267 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 516.00 | 11 547 516.00 | | 11 547 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 262.00 | 325 262.00 | | 325 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565 710.00 | 4 565 710.00 | | 4 565 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 053 557.00 | 10 053 557.00 | | 10 053 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 774 120.00 | 1 774 120.00 | | 1 774 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 153 424.00 | 4 153 424.00 | | 4 153 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 681.00 | 286 156.00 | 341 525.00 | 627 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VP Divers | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 751.00 | 1 089 751.00 | | 1 089 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370 866.00 | 17 365 460.00 | 5 407.00 | 17 370 866.00 |
VW T.V.A. | 1 257 119.00 | 1 257 119.00 | | 1 257 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 713 407.00 | 18 371 882.00 | 341 525.00 | 18 713 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |