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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 289.00 | 20.00 | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 502.00 | 189 370.00 | 98 132.00 | 287 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 694.00 | 194 659.00 | 132 035.00 | 326 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402 889.00 | 233 490.00 | 9 169 398.00 | 9 402 889.00 |
BZ Autres créances | 5 654 030.00 | 735 016.00 | 4 919 014.00 | 5 654 030.00 |
CF Disponibilités | 2 758 285.00 | | 2 758 285.00 | 2 758 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 915 158.00 | 968 506.00 | 16 946 651.00 | 17 915 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 266 841.00 | 1 163 166.00 | 17 103 675.00 | 18 266 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 897 382.00 | 897 382.00 | | 897 382.00 |
DH Report à nouveau | -147 692.00 | | | -147 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 255.00 | -147 692.00 | | -717 255.00 |
DL TOTAL (I) | 206 914.00 | 924 169.00 | | 206 914.00 |
DP Provisions pour risques | 24 988.00 | 25 948.00 | | 24 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 988.00 | 25 948.00 | | 24 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 525.00 | 627 680.00 | | 341 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 955.00 | 39 567.00 | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 197.00 | 11 547 516.00 | | 9 333 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 674.00 | 1 972 500.00 | | 2 037 674.00 |
EA Autres dettes | 4 995 070.00 | 4 565 710.00 | | 4 995 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 752 422.00 | 18 752 975.00 | | 16 752 422.00 |
ED (V) | 119 350.00 | 1 087.00 | | 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 103 675.00 | 19 704 179.00 | | 17 103 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 682 794.00 | 18 713 407.00 | | 16 682 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 538 062.00 | 10 129 398.00 | 24 667 460.00 | 14 538 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 538 062.00 | 10 129 398.00 | 24 667 460.00 | 14 538 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 794 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 186.00 | | | 920 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 263.00 | | | 920 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 517.00 | | | -919 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | -6 850.00 | | 36 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001 288.00 | 18 888 638.00 | | 25 001 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 718 543.00 | 19 036 330.00 | | 25 718 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 255.00 | -147 692.00 | | -717 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 347.00 | | 25 661.00 | 305 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 326 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 287 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 630.00 | | 23 186.00 | 268 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 2 475.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 115.00 | 43 213.00 | 3 669.00 | 155 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 246.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 072.00 | 42 967.00 | 3 669.00 | 150 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 730.00 | 9 294 730.00 | | 9 294 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 264.00 | 344 264.00 | | 344 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995 070.00 | 4 995 070.00 | | 4 995 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 9 341 235.00 | 9 341 235.00 | | 9 341 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VB T. V. A. | 871 150.00 | 871 150.00 | | 871 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 332.00 | 3 508 332.00 | | 3 508 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 525.00 | 296 592.00 | 44 932.00 | 341 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 741.00 | 1 262 741.00 | | 1 262 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164 754.00 | 15 164 754.00 | | 15 164 754.00 |
VW T.V.A. | 1 292 524.00 | 1 292 524.00 | | 1 292 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 771.00 | 16 655 098.00 | 24 673.00 | 16 679 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |