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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 448.00 | 55 608.00 | 113 840.00 | 169 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 673.00 | 60 426.00 | 119 247.00 | 179 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 295.00 | 30 753.00 | 4 238 542.00 | 4 269 295.00 |
BZ Autres créances | 2 392 175.00 | | 2 392 175.00 | 2 392 175.00 |
CF Disponibilités | 396 713.00 | | 396 713.00 | 396 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 379.00 | 30 753.00 | 7 086 626.00 | 7 117 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 052.00 | 91 179.00 | 7 205 873.00 | 7 297 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 13 789.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 519 720.00 | 261 997.00 | | 519 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 685.00 | 259 796.00 | | 345 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 884.00 | 694 199.00 | | 1 039 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 550.00 | 3 165 522.00 | | 5 357 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 925.00 | 678 648.00 | | 728 925.00 |
EA Autres dettes | 43 033.00 | 26 319.00 | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 989.00 | 3 933 218.00 | | 6 165 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 873.00 | 4 627 418.00 | | 7 205 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 324.00 | 6 060 495.00 | 10 471 819.00 | 4 411 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 324.00 | 6 060 495.00 | 10 471 819.00 | 4 411 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 486 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 690.00 | 122 257.00 | | 160 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 621.00 | 7 010 362.00 | | 10 493 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 937.00 | 6 750 566.00 | | 10 147 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 685.00 | 259 796.00 | | 345 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 404.00 | | 60 940.00 | 145 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 671.00 | 179 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 169 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | | 60 940.00 | 110 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113.00 | 36 394.00 | 683.00 | 24 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 3 829.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | 32 565.00 | 683.00 | 23 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 174.00 | 16 579.00 | 15 000.00 | 29 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 174.00 | 16 579.00 | 15 000.00 | 29 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 174.00 | 16 579.00 | 15 000.00 | 29 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 579.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 550.00 | 5 357 550.00 | | 5 357 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 396.00 | 241 396.00 | | 241 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 071.00 | | | 4 254 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 1 026 969.00 | | | 1 026 969.00 |
VC Groupe et associés | 776 989.00 | | | 776 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 760.00 | | | 582 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 832.00 | 8 879 201.00 | 20 631.00 | 6 699 832.00 |
VW T.V.A. | 285 549.00 | 285 549.00 | | 285 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 512.00 | 6 129 512.00 | | 6 129 512.00 |