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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 838.00 | 155 851.00 | 17 987.00 | 173 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 525.00 | 161 161.00 | 130 364.00 | 291 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 056.00 | 199 658.00 | 7 695 398.00 | 7 895 056.00 |
BZ Autres créances | 4 526 130.00 | | 4 526 130.00 | 4 526 130.00 |
CF Disponibilités | 1 346 864.00 | | 1 346 864.00 | 1 346 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887 662.00 | 199 658.00 | 13 688 004.00 | 13 887 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 225 496.00 | 360 819.00 | 13 864 676.00 | 14 225 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 897 382.00 | 897 382.00 | | 897 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 796.00 | -864 947.00 | | -1 739 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | -874 849.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | -649 170.00 | -667 935.00 | | -649 170.00 |
DP Provisions pour risques | 46 308.00 | 141 616.00 | | 46 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 308.00 | 141 616.00 | | 46 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 582.00 | 2 860 781.00 | | 2 333 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 267.00 | 24 189.00 | | 83 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898 786.00 | 18 026 899.00 | | 8 898 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 884.00 | 2 182 562.00 | | 1 636 884.00 |
EA Autres dettes | 1 478 853.00 | 4 264 936.00 | | 1 478 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 431 373.00 | 27 359 368.00 | | 14 431 373.00 |
ED (V) | 36 164.00 | 211 314.00 | | 36 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 676.00 | 27 044 362.00 | | 13 864 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FG Production vendue services | 4 566 018.00 | 18 942 992.00 | 23 509 010.00 | 4 566 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 888.00 | 18 942 992.00 | 23 577 881.00 | 4 634 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 607 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 686 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 173 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 433.00 | | | 250 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 11 599.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 918 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 813.00 | 930 349.00 | | 250 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 373.00 | 422 691.00 | | 7 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 756 915.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 1 179 607.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 216.00 | -249 257.00 | | 243 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 617 266.00 | 20 999 147.00 | | 24 617 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 598 502.00 | 21 873 997.00 | | 24 598 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | -874 849.00 | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 936.00 | | 11 363.00 | 280 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 291 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 173 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 249.00 | | 11 363.00 | 163 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 322.00 | 12 390.00 | 550.00 | 149 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 011.00 | 12 390.00 | 550.00 | 144 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 723.00 | 8 832 723.00 | | 8 832 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 385.00 | 487 385.00 | | 487 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 854.00 | 1 478 854.00 | | 1 478 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 798 329.00 | 7 798 329.00 | | 7 798 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VB T. V. A. | 953 929.00 | 953 929.00 | | 953 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 839 234.00 | 2 839 234.00 | | 2 839 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 582.00 | 416 400.00 | 1 917 182.00 | 2 333 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VP Divers | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 552.00 | 663 552.00 | | 663 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 592 732.00 | 12 592 732.00 | | 12 592 732.00 |
VW T.V.A. | 766 412.00 | 766 412.00 | | 766 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 282 044.00 | 12 364 862.00 | 1 917 182.00 | 14 282 044.00 |