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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 979.00 | 85 939.00 | 112 039.00 | 197 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 515.00 | 67 961.00 | 185 554.00 | 253 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 437.00 | 154 342.00 | 348 094.00 | 502 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 671.00 | | 365 671.00 | 365 671.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 336 293.00 | | 336 293.00 | 336 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 580.00 | | 873 580.00 | 873 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 017.00 | 154 342.00 | 1 221 674.00 | 1 376 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
DL TOTAL (I) | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 003.00 | | | 386 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 836.00 | | | 844 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 674.00 | | | 1 221 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 033.00 | | | 514 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
FG Production vendue services | 3 730 407.00 | | 3 730 407.00 | 3 730 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 434.00 | | 3 748 434.00 | 3 748 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 671.00 | | | 365 671.00 |
VB T. V. A. | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 003.00 | 75 199.00 | 270 502.00 | 386 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 836.00 | 514 033.00 | 270 502.00 | 824 836.00 |