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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 814.00 | 19.00 | 7 794.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 992.00 | 148 578.00 | 98 413.00 | 246 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 079.00 | 140 764.00 | 172 314.00 | 313 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 827.00 | 289 804.00 | 329 023.00 | 618 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BN En cours de production de biens | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 399.00 | | 457 399.00 | 457 399.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 383 297.00 | | 383 297.00 | 383 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 619.00 | | 1 245 619.00 | 1 245 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 447.00 | 289 804.00 | 1 574 642.00 | 1 864 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 838.00 | | | 332 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 443.00 | 336 838.00 | | 420 443.00 |
DL TOTAL (I) | 797 281.00 | 376 838.00 | | 797 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 803.00 | 386 003.00 | | 310 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | 41 146.00 | | 40 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 185 561.00 | | 215 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 182.00 | 184 081.00 | | 159 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 440.00 | 21 360.00 | | 44 440.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 6 684.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 361.00 | 844 836.00 | | 777 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 642.00 | 1 221 674.00 | | 1 574 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 437.00 | | 116 490.00 | 502 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 618 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 567 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 495.00 | | 116 490.00 | 451 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 342.00 | 135 562.00 | 100.00 | 154 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 900.00 | 135 562.00 | 100.00 | 153 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 399.00 | | | 457 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 803.00 | 76 444.00 | 234 359.00 | 310 803.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
VP Divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 216.00 | 512 216.00 | | 512 216.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 361.00 | 543 002.00 | 234 359.00 | 777 361.00 |