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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 814.00 | 800.00 | 7 013.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 806.00 | 201 105.00 | 85 701.00 | 286 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 306.00 | 219 616.00 | 120 689.00 | 340 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 869.00 | 421 965.00 | 263 903.00 | 685 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BN En cours de production de biens | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 134.00 | | 434 134.00 | 434 134.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 491 090.00 | | 491 090.00 | 491 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 321.00 | | 1 644 321.00 | 1 644 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 190.00 | 421 965.00 | 1 908 225.00 | 2 330 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 281.00 | 332 838.00 | | 753 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 550.00 | 420 443.00 | | 485 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 832.00 | 797 281.00 | | 1 282 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 359.00 | 310 803.00 | | 234 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | 40 812.00 | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 737.00 | 215 859.00 | | 205 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 220.00 | 159 182.00 | | 139 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 440.00 | | |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 6 263.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 393.00 | 777 361.00 | | 625 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 225.00 | 1 574 642.00 | | 1 908 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 046.00 | 543 002.00 | | 467 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 827.00 | | 71 501.00 | 618 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 685 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 634 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 885.00 | | 71 501.00 | 567 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 804.00 | 136 620.00 | 4 460.00 | 289 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 362.00 | 136 620.00 | 4 460.00 | 289 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 134.00 | | | 434 134.00 |
VB T. V. A. | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 359.00 | 76 012.00 | 158 347.00 | 234 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 619.00 | 484 619.00 | | 484 619.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 393.00 | 467 046.00 | 158 347.00 | 625 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |