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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 1 516.00 | 9 373.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 108 165.00 | 6 840.00 | 101 325.00 | 108 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 747.00 | 398 175.00 | 527 571.00 | 925 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 218.00 | 440 283.00 | 348 935.00 | 789 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 521.00 | 846 816.00 | 1 037 705.00 | 1 884 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BN En cours de production de biens | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 358.00 | | 1 816 358.00 | 1 816 358.00 |
BZ Autres créances | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 956.00 | | 3 358 956.00 | 3 358 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 477.00 | 846 816.00 | 4 396 661.00 | 5 243 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 097.00 | 1 923 925.00 | | 2 448 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 651.00 | 524 172.00 | | 661 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 749.00 | 2 492 097.00 | | 3 153 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 301.00 | 99 855.00 | | 440 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 472.00 | 40 549.00 | | 40 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 348.00 | 196 438.00 | | 348 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 618.00 | 156 872.00 | | 394 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 005.00 | | |
EA Autres dettes | 19 171.00 | 6 367.00 | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 912.00 | 504 088.00 | | 1 242 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 661.00 | 2 996 186.00 | | 4 396 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 700.00 | | 771 228.00 | 1 183 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 407.00 | 1 884 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 60 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 965.00 | 1 823 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | 10 600.00 | 50 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 468.00 | | 760 628.00 | 1 132 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 306.00 | 240 916.00 | 70 407.00 | 676 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 443.00 | 442.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 790.00 | 239 473.00 | 69 965.00 | 675 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 358.00 | 1 816 358.00 | | 1 816 358.00 |
VB T. V. A. | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 301.00 | 40 301.00 | 400 000.00 | 440 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 399.00 | 1 932 399.00 | | 1 932 399.00 |
VW T.V.A. | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 912.00 | 842 912.00 | 400 000.00 | 1 242 912.00 |