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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 5 050.00 | 5 839.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 108 165.00 | 17 657.00 | 90 508.00 | 108 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 120.00 | 537 128.00 | 736 992.00 | 1 274 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 870.00 | 566 109.00 | 387 761.00 | 953 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 547.00 | 1 125 944.00 | 1 271 602.00 | 2 397 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BN En cours de production de biens | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 378.00 | 4 400.00 | 1 796 978.00 | 1 801 378.00 |
BZ Autres créances | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 831 352.00 | | 831 352.00 | 831 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 560.00 | 4 400.00 | 3 450 160.00 | 3 454 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 108.00 | 1 130 344.00 | 4 721 763.00 | 5 852 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 109 749.00 | 2 448 097.00 | | 3 109 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 461.00 | 661 651.00 | | 733 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 210.00 | 3 153 749.00 | | 3 887 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 440 301.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 40 472.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 791.00 | 348 348.00 | | 251 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 204.00 | 394 618.00 | | 350 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | 19 171.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 553.00 | 1 242 912.00 | | 834 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 763.00 | 4 396 661.00 | | 4 721 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 553.00 | 842 912.00 | | 834 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 379.00 | 1 801 379.00 | | 1 801 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 093.00 | 1 837 093.00 | | 1 837 093.00 |
VW T.V.A. | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 554.00 | 834 554.00 | | 834 554.00 |