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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 515.00 | 216.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 247.00 | 1 599.00 | 10 647.00 | 12 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 204.00 | 301 150.00 | 147 053.00 | 448 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 016.00 | 373 041.00 | 298 975.00 | 672 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 700.00 | 676 306.00 | 507 393.00 | 1 183 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
BN En cours de production de biens | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 424.00 | 2 346.00 | 529 078.00 | 531 424.00 |
BZ Autres créances | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 782 799.00 | | 782 799.00 | 782 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 138.00 | 2 346.00 | 2 488 792.00 | 2 491 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 838.00 | 678 652.00 | 2 996 186.00 | 3 674 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 925.00 | 1 238 832.00 | | 1 923 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 172.00 | 685 093.00 | | 524 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 097.00 | 1 967 925.00 | | 2 492 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 855.00 | 158 347.00 | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 549.00 | 40 588.00 | | 40 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 438.00 | 193 987.00 | | 196 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 872.00 | 191 290.00 | | 156 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 5 901.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 10 458.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 088.00 | 600 573.00 | | 504 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 186.00 | 2 568 498.00 | | 2 996 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 351.00 | | 331 292.00 | 859 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 943.00 | 1 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | 1 132 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 442.00 | | 290.00 | 50 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 409.00 | | 331 002.00 | 808 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 548.00 | 156 573.00 | 6 814.00 | 526 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 73.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 106.00 | 156 499.00 | 6 814.00 | 526 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 529 078.00 | 529 078.00 | | 529 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 855.00 | 59 553.00 | 40 301.00 | 99 855.00 |
VI Groupe et associés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 888.00 | 659 542.00 | 2 346.00 | 661 888.00 |
VW T.V.A. | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 088.00 | 463 786.00 | 40 301.00 | 504 088.00 |