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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 000.00 | 60 000.00 | 4 000 000.00 | 4 060 000.00 |
BZ Autres créances | 749 021.00 | 591 454.00 | 157 567.00 | 749 021.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 109.00 | 591 454.00 | 157 655.00 | 749 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 109.00 | 651 454.00 | 4 157 655.00 | 4 809 109.00 |
CU Autres participations | 4 060 000.00 | 60 000.00 | 4 000 000.00 | 4 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 935.00 | -9 009.00 | | -837 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 055.00 | 3 990 991.00 | | 3 153 055.00 |
DP Provisions pour risques | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 824.00 | 537 097.00 | | 795 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 1 200.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 954.00 | 538 304.00 | | 799 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 655.00 | 4 529 294.00 | | 4 157 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 954.00 | 538 304.00 | | 799 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856 099.00 | | | 856 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 099.00 | | | 856 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 099.00 | | | -856 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 140.00 | | | -26 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 454.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 935.00 | 9 464.00 | | 837 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 935.00 | -9 009.00 | | -837 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 645.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 591 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 651 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856 099.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 591 454.00 | | | 591 454.00 |
VI Groupe et associés | 795 824.00 | 795 824.00 | | 795 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 021.00 | 749 021.00 | | 749 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 954.00 | 799 954.00 | | 799 954.00 |