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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 158.00 | 2 158.00 | 4 000 000.00 | 4 002 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
BZ Autres créances | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 932.00 | | 411 932.00 | 411 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 090.00 | 2 158.00 | 4 411 932.00 | 4 414 090.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | | -284 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008.00 | 385 369.00 | | -6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 599.00 | 4 100 607.00 | | 4 094 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 98 646.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 48 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 8 214.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 636.00 | 123 435.00 | | 166 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 333.00 | 278 295.00 | | 317 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 932.00 | 4 378 902.00 | | 4 411 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 659.00 | 209 369.00 | | 278 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 479.00 | | 394 479.00 | 394 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 479.00 | | 394 479.00 | 394 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | -132 267.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 268.00 | 627 344.00 | | 409 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 276.00 | 241 975.00 | | 415 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008.00 | 385 369.00 | | -6 008.00 |