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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 146.00 | 12.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 158.00 | 2 146.00 | 4 000 012.00 | 4 002 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
BZ Autres créances | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
CF Disponibilités | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 889.00 | | 378 889.00 | 378 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 047.00 | 2 146.00 | 4 378 902.00 | 4 381 047.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 762.00 | -373 666.00 | | -284 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 369.00 | 88 903.00 | | 385 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 607.00 | 3 715 238.00 | | 4 100 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 646.00 | 127 727.00 | | 98 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 308 923.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 12 791.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 435.00 | 91 158.00 | | 123 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 295.00 | 540 599.00 | | 278 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 902.00 | 4 301 980.00 | | 4 378 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 369.00 | 442 021.00 | | 209 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 143.00 | -19 627.00 | | 46 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 267.00 | -95 283.00 | | -132 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 344.00 | 351 404.00 | | 627 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 975.00 | 262 501.00 | | 241 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 369.00 | 88 903.00 | | 385 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 158.00 | | | 4 002 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 473.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 473.00 | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UX Autres créances clients | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 633.00 | 29 708.00 | 68 926.00 | 98 633.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 949.00 | 332 949.00 | | 332 949.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 295.00 | 209 369.00 | 68 926.00 | 278 295.00 |