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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 953.00 | 1 205.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 158.00 | 953.00 | 4 001 205.00 | 4 002 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BZ Autres créances | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 559.00 | 953.00 | 4 293 606.00 | 4 294 559.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 128.00 | -846 945.00 | | -803 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 462.00 | 43 817.00 | | 429 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 334.00 | 3 196 872.00 | | 3 626 334.00 |
DP Provisions pour risques | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 233.00 | 184 175.00 | | 156 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 358.00 | 799 122.00 | | 394 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 16 192.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | 70 397.00 | | 69 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 755.00 | 1 069 886.00 | | 640 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 606.00 | 4 266 758.00 | | 4 293 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 111.00 | 913 750.00 | | 513 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | 4 860.00 | | 8 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 796 099.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 796 099.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 788 189.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 516.00 | 788 189.00 | | 86 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 516.00 | 7 910.00 | | -26 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 254.00 | -28 663.00 | | -71 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 809.00 | 1 016 815.00 | | 741 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 346.00 | 972 998.00 | | 312 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 462.00 | 43 817.00 | | 429 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 601.00 | | 558.00 | 4 061 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 002 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | | 558.00 | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 707.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 707.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 26 516.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 516.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 222.00 | 28 578.00 | 119 832.00 | 156 222.00 |
VI Groupe et associés | 394 358.00 | 394 358.00 | | 394 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 386.00 | 267 386.00 | | 267 386.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 755.00 | 513 111.00 | 119 832.00 | 640 755.00 |