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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 158.00 | 2 158.00 | 4 000 000.00 | 4 002 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
BZ Autres créances | 283 165.00 | | 283 165.00 | 283 165.00 |
CF Disponibilités | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 619.00 | | 568 619.00 | 568 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 778.00 | 2 158.00 | 4 568 619.00 | 4 570 778.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | -6 008.00 | | | -6 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 889.00 | -6 008.00 | | 293 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 488.00 | 4 094 599.00 | | 4 388 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 711.00 | 68 977.00 | | 38 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 75 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 6 721.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 751.00 | 166 636.00 | | 130 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 132.00 | 317 333.00 | | 180 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 619.00 | 4 411 932.00 | | 4 568 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 319.00 | 278 659.00 | | 172 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 497.00 | | 413 497.00 | 413 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 497.00 | | 413 497.00 | 413 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 6 536.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 283.00 | 409 268.00 | | 718 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 394.00 | 415 276.00 | | 424 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 889.00 | -6 008.00 | | 293 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 158.00 | | | 4 002 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 696.00 | 30 883.00 | 7 812.00 | 38 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 094.00 | 440 094.00 | | 440 094.00 |
VW T.V.A. | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 132.00 | 172 319.00 | 7 812.00 | 180 132.00 |